11月12日信达澳银精华配置混合A一个月来收益8.11%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日信达澳银精华配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值3.758,最新公布单位净值1.442,净值增长率涨1.05%,最新估值1.427。
基金阶段涨跌幅
信达澳银精华配置混合今年以来收益31.79%,近一月收益8.11%,近三月收益1.86%,近一年收益36.56%。
2020年度资产负债
截至2020年,信达澳银精华配置混合基金负债合计1368.4万元,应付赎回款1063.38万元,应付管理人报酬136.06万元,应付托管费22.68万元,应付税费79.98元,其他负债24.88万元。
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