11月12日恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/13 13:43:24

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基金市场表现方面

截至11月12日,恒生前海恒锦裕利混合A最新公布单位净值1.1068,累计净值1.1068,最新估值1.1056,净值增长率涨0.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利20.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,恒生前海恒锦裕利混合A基金收入合计197.06元,股票收入567.60元,占比288.04%;债券收入-51.73元;股利收入6.54元,占比3.32%。

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