汇添富美元债债券(QDII)A现汇买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:41:30
汇添富美元债债券(QDII)A现汇买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日汇添富美元债债券(QDII)A现汇基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯汇添富美元债债券(QDII)A现汇（004421）11月11日净值跌0.05%。当前基金单位净值为1.0651元，累计净值为1.0651元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A现汇持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占92.60%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占7.40%，总份额210万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款522.9万，结算备付金6667.06，存出保证金2134.7，交易性金融资产2.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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