11月12日东方新价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/13 10:09:56
11月12日东方新价值混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日东方新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方新价值混合C截至11月12日，累计净值1.3003，最新公布单位净值1.3003，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2995。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方新价值混合C基金（002162）持有债券21国开11（占13.41%），持仓市值为5985.6万；债券21农发04（占8.95%），持仓市值为3996万；债券21银河证券CP006（占5.61%），持仓市值为2502万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方新价值混合C（002162）基金资产配置详情如下，股票占净比30.11%，债券占净比51.51%，现金占净比18.77%，合计净资产4.46亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.11%，同类平均为58.56%，比同类配置少28.45%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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