南方创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:31:24
南方创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.6715，最新单位净值1.6715，净值增长率跌0.08%，最新估值1.6729。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.11亿元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.64亿，其中，股票投资8406.22万，债券投资1351.96万，资产支持证券投资21.67亿，应收利息15.57万，应收申购款468.66万，资产总计24.06亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方利淘混合C基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
大成民稳增长混合A近一周来在同类基金中排248名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
这些值得关注！2021年功率半导体龙头上市公司有哪些？
南方财富网
南方利淘混合C基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
11月12日南方人工智能主题混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年新能源车概念龙头股大全，1分钟教你看懂
南方财富网
来收藏！2021年高温合金概念股名单一览
南方财富网
11月12日南方人工智能主题混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方沪深300ETF联接A近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
虚拟电厂板块股票有哪些？虚拟电厂概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度中欧康裕混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方沪深300ETF联接A近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日南方宝丰混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度易方达新益混合I基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年动物疫苗概念龙头股汇总
南方财富网
11月12日南方宝丰混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度南方新兴龙头灵活配置混合基金重大卖出通知
南方财富网
汇添富科技创新混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
新鲜出炉！2021年航空发动机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度南方新兴龙头灵活配置混合基金重大卖出通知
南方财富网
南方富元稳健养老混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
二氧化硅板块上市公司有哪些？（2021/11/13）
南方财富网
大成民稳增长混合A近一周来在同类基金中排248名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
这些值得关注！2021年功率半导体龙头上市公司有哪些？
南方财富网
南方利淘混合C基金重大卖出通知(2021年第二季度)
南方财富网
2021年新能源车概念龙头股大全，1分钟教你看懂
南方财富网
来收藏！2021年高温合金概念股名单一览
南方财富网
11月12日南方人工智能主题混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
虚拟电厂板块股票有哪些？虚拟电厂概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度中欧康裕混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方沪深300ETF联接A近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第三季度易方达新益混合I基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年动物疫苗概念龙头股汇总
南方财富网
11月12日南方宝丰混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
汇添富科技创新混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
新鲜出炉！2021年航空发动机概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年第二季度南方新兴龙头灵活配置混合基金重大卖出通知
南方财富网
二氧化硅板块上市公司有哪些？（2021/11/13）
南方财富网