广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:03:45
广发中证京津冀ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，广发中证京津冀ETF（512780）最新市场表现：单位净值0.918，累计净值0.918，最新估值0.9219，净值增长率跌0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2478.53万元，期末单位基金资产净值0.93元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发中证京津冀ETF基金负债合计18.74万元，应付管理人报酬2.11万元，应付托管费4222.01元，应付税费0.34元，其他负债15万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
德邦稳盈增长灵活配置混合基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年PM2.5雾霾概念股是哪些？有你的票吗？
南方财富网
南方创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
德邦稳盈增长灵活配置混合基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
2021年第二季度大摩MSCI中国A股增强基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
粘胶股票龙头有哪些，粘胶龙头概念股票一览
南方财富网
饲料原料相关股票有哪些？饲料原料股票股价查询（2021/11/13）
南方财富网
2021年第二季度大摩MSCI中国A股增强基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方恒生中国企业ETF最新单位净值为0.8641元（11月12日）
南方财富网
文具上市龙头公司有哪些，把握文具概念上市公司机会
南方财富网
2021年光学光电子概念股有哪些?光学光电子概念龙头股一览
南方财富网
南方恒生中国企业ETF最新单位净值为0.8641元（11月12日）
南方财富网
泰信优质生活混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
安信价值驱动三年持有混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
请收藏！2021年三元前躯体龙头股全名单出炉了，一文了解！
南方财富网
泰信优质生活混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
中欧养老混合A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度万家经济新动能混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度南方盛元红利混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
中欧养老混合A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年11月13日年西部利得得尊债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年PM2.5雾霾概念股是哪些？有你的票吗？
南方财富网
南方创业板ETF联接A最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
德邦稳盈增长灵活配置混合基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
粘胶股票龙头有哪些，粘胶龙头概念股票一览
南方财富网
饲料原料相关股票有哪些？饲料原料股票股价查询（2021/11/13）
南方财富网
2021年第二季度大摩MSCI中国A股增强基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
文具上市龙头公司有哪些，把握文具概念上市公司机会
南方财富网
2021年光学光电子概念股有哪些?光学光电子概念龙头股一览
南方财富网
南方恒生中国企业ETF最新单位净值为0.8641元（11月12日）
南方财富网
安信价值驱动三年持有混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
请收藏！2021年三元前躯体龙头股全名单出炉了，一文了解！
南方财富网
泰信优质生活混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度万家经济新动能混合C基金重点卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度南方盛元红利混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
中欧养老混合A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月13日年西部利得得尊债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网