融通增悦债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 09:41:23
融通增悦债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的融通增悦债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1168，最新单位净值1.0468，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0466。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.9亿，应付管理人报酬19.96万，应付托管费6.65万，应付交易费用2.68万，应付利息3.33万，负债合计1.91亿。
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