鹏华丰享债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 07:21:53
鹏华丰享债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰享债券截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1339，累计净值1.2599，最新估值1.1337，净值增长率涨0.02%。
鹏华丰享债券基金成立以来收益27.41%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.9%，近一年收益5.37%，近三年收益15.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华丰享债券负债和所有者权益合计8.91亿，所有者权益合计7.46亿元，其中所有者权益实收基金6.71亿；基金负债合计1.45亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.38亿元，应付证券清算款604.63万元，应付赎回款12.81万元，应付管理人报酬18.21万元，应付托管费6.07万元，应付税费8.24万元，应付利息负3.2万元，其他负债16.95万元。
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