[基金]11月12日国寿安保创新医药股票C最新单位净值为0.9215元，基金有哪些投资组合？

11月12日国寿安保创新医药股票C最新单位净值为0.9215元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/13 06:45:47

11月12日国寿安保创新医药股票C最新单位净值为0.9215元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保创新医药股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保创新医药股票C（009503）市场表现：截至11月12日，累计净值0.9215，最新单位净值0.9215，净值增长率涨0.66%，最新估值0.9155。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保创新医药股票C（009503）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比89.23%，债券占净比1.12%，现金占净比10.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.29%，同类平均为79.21%，比同类配置少4.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.85%，同类平均51.77%，比同类配置多1.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.71%，同类平均2.98%，比同类配置多16.73%；批发和零售业行业基金配置1.73%，同类平均1.00%，比同类配置多0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保创新医药股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药本期累计买入金额为1684.72万元，占期初基金资产净值比例为7.84%；智飞生物本期累计买入金额为549.35万元，占期初基金资产净值比例为2.56%；药明生物本期累计买入金额为524.11万元，占期初基金资产净值比例为2.44%等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。