11月12日景顺长城绩优成长混合累计净值为1.7004元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 05:03:04
11月12日景顺长城绩优成长混合累计净值为1.7004元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日景顺长城绩优成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城绩优成长混合截至11月12日，累计净值1.7004，最新单位净值1.7004，净值增长率跌0.39%，最新估值1.707。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.57亿元，期末基金资产净值139.21亿元，期末单位基金资产净值2.08元。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城绩优成长混合负债和所有者权益合计85.84亿，所有者权益合计82.46亿元，其中所有者权益实收基金40亿；基金负债合计3.38亿元，其中负债方面，应付证券清算款2.66亿元，应付赎回款5991.58万元，应付管理人报酬849.41万元，应付托管费141.57万元，其他负债33.6万元。
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