11月12日中银瑞利混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日中银瑞利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银瑞利混合A(002413)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.164,累计净值1.495,最新估值1.164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利594.32万元,基金本期净收益盈利489.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值2.45亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银瑞利混合A收入合计2932.73万元:利息收入885.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.56万元,债券利息收入800.94万元。投资收益2211.2万元,公允价值变动亏173.13万元,其他收入8.8万元。
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