11月12日中银瑞利混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/13 04:46:51
11月12日中银瑞利混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银瑞利混合A（002413）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.164，累计净值1.495，最新估值1.164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利594.32万元，基金本期净收益盈利489.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.45亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银瑞利混合A收入合计2932.73万元：利息收入885.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.56万元，债券利息收入800.94万元。投资收益2211.2万元，公允价值变动亏173.13万元，其他收入8.8万元。
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