11月12日中证上海国企ETF一个月来下降3.48%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 03:09:35
11月12日中证上海国企ETF一个月来下降3.48%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中证上海国企ETF最新公布单位净值0.8736，累计净值0.9036，最新估值0.8754，净值增长率跌0.21%。
基金阶段涨跌幅
中证上海国企ETF成立以来收益73.96%，近一月下降3.48%，近一年下降9.16%，近三年收益114.08%。
2020年度资产负债
截至2020年，中证上海国企ETF负债和所有者权益合计101.46亿，所有者权益合计101.4亿元，其中所有者权益实收基金109.18亿；基金负债合计628.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬391.51万元，应付托管费87万元，其他负债100.44万元。
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