11月12日西部利得合赢债券C一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 02:31:10

11月12日西部利得合赢债券C一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日西部利得合赢债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金累计净值1.1372,最新单位净值1.0959,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0957。

基金阶段涨跌幅

西部利得合赢债券C基金成立以来收益14.16%,今年以来收益3.04%,近一月收益0.29%,近一年收益3.89%,近三年收益5.09%。

2020年度资产负债

截至2020年,西部利得合赢债券C基金负债合计5818.3万元,卖出回购金融资产款5789.96万元,应付赎回款798.53元,应付管理人报酬5.22万元,应付托管费1.74万元,应付销售服务费8678.62元,应付税费1.25万元,应付利息1.54万元,其他负债16.5万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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