11月11日华宝生态中国混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:54:22
11月11日华宝生态中国混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月11日华宝生态中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝生态中国混合（000612）截至11月11日，最新公布单位净值4.454，累计净值4.654，最新估值4.474，净值增长率跌0.45%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1955.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值3.28亿元，期末单位基金资产净值3.81元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华宝生态中国混合基金资产总计3.33亿元，银行存款3213.93万元，结算备付金80.83万元，存出保证金15.48万元，交易性金融资产2.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.98亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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