华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/12 20:03:01
华安安进灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的华安安进灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安安进灵活配置混合（002768）截至11月11日，最新单位净值1.4844，累计净值1.4844，最新估值1.4819，净值增长率涨0.17%。
华安安进灵活配置混合今年以来收益2.48%，近一月收益0.04%，近三月收益1.21%，近一年收益4.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安进灵活配置混合（002768）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别30.02%、15.05%、9.16%等，持仓市值9972万、4999.5万、3041.1万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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