浦银安盛盛晖一年定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 20:08:06
浦银安盛盛晖一年定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛晖一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.0315，最新市场表现：单位净值1.0315，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0299。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛晖一年定开债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛晖一年定开债券扣除费用合计574.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬226.28万元，托管费226.28万元，交易费用2.48万元，利息支出246.73万元，卖出回购金融资产支出246.73万元，其他费用23.2万元。
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