国金民丰回报混合一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 15:20:18

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基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.1612,最新市场表现:公布单位净值1.1612,净值增长率涨0.65%,最新估值1.1537。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.11%,今年以来收益2.06%,近一年收益3.12%,近三年收益18.2%。

2020年度资产负债

截至2020年,国金民丰回报混合负债和所有者权益合计3034.06万,所有者权益合计2544.34万元,其中所有者权益实收基金2236.09万;基金负债合计489.73万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款470万元,应付证券清算款8.48万元,应付管理人报酬2.55万元,应付托管费3188.48元,应付税费1774.5元,应付利息负1559.6元,其他负债6.9万元。

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