11月10日添富全球医疗混合(QDII)近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:46:50
11月10日添富全球医疗混合(QDII)近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日添富全球医疗混合(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，添富全球医疗混合(QDII)最新单位净值2.4601，累计净值2.4601，最新估值2.4638，净值增长率跌0.15%。
基金阶段表现
添富全球医疗混合(QDII)近1月来收益3.68%，阶段平均收益0.65%，表现良好，同类基金排100名，相对上升4名。
2020年度资产负债
截至2020年，添富全球医疗混合(QDII)负债和所有者权益合计4.36亿，所有者权益合计4.19亿元，其中所有者权益实收基金2.23亿；基金负债合计1681.19万元，其中负债方面，应付证券清算款1062.13万元，应付赎回款524.88万元，应付管理人报酬61.38万元，应付托管费11.94万元，应付税费0.35元，其他负债18.65万元。
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