中金浙金债券累计净值为1.1388元（11月5日）
南方财富网 2021/11/12 12:44:33
中金浙金债券基金累计净值为1.1388元，以下是南方财富网为您整理的截至11月5日中金浙金债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中金浙金债券累计净值1.1388，最新单位净值1.0069，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0057。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1319.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.84亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情
该基金简称中金浙金债券，该基金成立于2018年6月21日，基金规模为1.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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