11月11日兴业安和6个月定开债券发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 13:35:50
11月11日兴业安和6个月定开债券发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，兴业安和6个月定开债券发起式（005442）最新公布单位净值1.0317，累计净值1.1422，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0318。
基金季度利润
兴业安和6个月定开债券发起式（005442）成立以来收益15.01%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.66%，近三月收益0.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业安和6个月定开债券发起式扣除费用合计1671.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬557.28万元，托管费557.28万元，交易费用5.88万元，利息支出904.94万元，卖出回购金融资产支出904.94万元，其他费用17.62万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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