11月11日中欧价值成长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 11:53:56
11月11日中欧价值成长混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中欧价值成长混合C（010724）市场表现：累计净值0.9621，最新单位净值0.9621，净值增长率涨1.98%，最新估值0.9434。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降5.66%，今年以来下降6.7%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C基金资产总计44.74亿元，银行存款5.77亿元，结算备付金124.82万元，存出保证金151.09万元，交易性金融资产38.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资36.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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