11月11日中欧价值成长混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 11:53:56

11月11日中欧价值成长混合C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧价值成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,中欧价值成长混合C(010724)市场表现:累计净值0.9621,最新单位净值0.9621,净值增长率涨1.98%,最新估值0.9434。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降5.66%,今年以来下降6.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧价值成长混合C基金资产总计44.74亿元,银行存款5.77亿元,结算备付金124.82万元,存出保证金151.09万元,交易性金融资产38.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资36.6亿元。

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