[基金]华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/12 11:22:37

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月11日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）截至11月11日，累计净值1.0456，最新单位净值1.0456，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0402。

自基金成立以来收益4.02%。

基金介绍

基金全名是华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金，以下简称华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C，该基金成立于2021年7月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是毛甜。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。