11月11日上银鑫达灵活配置混合一个月来下降0.41%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:47:07
11月11日上银鑫达灵活配置混合一个月来下降0.41%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银鑫达灵活配置混合（004138）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值2.1119，累计净值2.1119，最新估值2.0662，净值增长率涨2.21%。
基金阶段涨跌幅
上银鑫达灵活配置混合（004138）近一周收益0.43%，近一月下降0.41%，近三月下降0.99%，近一年收益5.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，上银鑫达灵活配置混合基金负债合计294.23万元，应付证券清算款152.23万元，应付赎回款75.41万元，应付管理人报酬34.18万元，应付托管费7.12万元，应付税费39.11元，其他负债17.98万元。
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