[基金]11月11日工银瑞信中证500ETF最新单位净值为7.205元，基金有哪些投资组合？

11月11日工银瑞信中证500ETF最新单位净值为7.205元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 11:18:45

11月11日工银瑞信中证500ETF最新单位净值为7.205元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日工银瑞信中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.3929，最新单位净值7.205，净值增长率涨0.8%，最新估值7.1475。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（510530）基金资产配置详情如下，合计净资产3.77亿元，股票占净比98.79%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF基金行业配置合计为98.79%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.00%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.19%）、金融业（5.38%），同类平均分别为51.01%、5.80%、15.44%，比同类配置分别为多10.99%、多1.39%、少10.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银瑞信中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒、中国软件、葛洲坝，本期累计买入金额分别为292.74万元、102.57万元、100.86万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.32%、0.31%。

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