2021年第三季度汇添富大盘核心资产混合基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月11日汇添富大盘核心资产混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.474,累计净值1.474,最新估值1.4581,净值增长率涨1.09%。
汇添富大盘核心资产混合今年以来下降11.26%,近一月下降1.55%,近三月下降8.21%,近一年下降1.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富大盘核心资产混合(008063)基金资产配置详情如下,股票占净比93.39%,债券占净比2.20%,现金占净比4.53%,合计净资产46.02亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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