2021年第二季度招商安益混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的11月12日招商安益混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安益混合(001531)基金资产配置详情如下,合计净资产4500万元,股票占净比80.68%,债券占净比0.16%,现金占净比19.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安益混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置60.01%,同类平均41.24%,比同类配置多18.77%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.98%,同类平均2.76%,比同类配置多2.22%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.36%,同类平均2.44%,比同类配置多1.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商安益混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:先导智能(300450)、龙佰集团(002601)、药明康德(603259),占期初基金资产净值比例分别为6.80%、5.20%、5.17%,本期累计买入金额分别为354.71万元、271.1万元、269.61万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商安益混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:智飞生物(300122)、中科创达(300496)、山西汾酒(600809)、比亚迪(002594),本期累计卖出金额分别为392.59万元、294.43万元、289.1万元、277.23万元,占期初基金资产净值比例分别为7.53%、5.65%、5.54%、5.32%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商安益混合(001531)持有股票基金:迈瑞医疗、恩捷股份、北方稀土等,持仓比分别3.40%、2.35%、2.34%等,持股数分别为4000、3800、2.39万,持仓市值154.17万、106.45万、105.81万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商安益混合基金(001531)持有债券国微转债(占0.07%),持仓市值为3.39万;债券立讯转债(占0.05%),持仓市值为2.23万;债券韦尔转债(占0.03%),持仓市值为1.57万等。
基金2020年利润
截至2020年,招商安益混合收入合计2022.6万元:利息收入10.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.87万元,债券利息收入6.32万元。投资收益1724.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益1705.73万元,债券投资收益4.38万元,股利收益14.42万元。公允价值变动收益283.68万元,其他收入3.73万元。
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