中银收益混合H基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 07:05:02

中银收益混合H基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日中银收益混合H基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银收益混合H基金截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值2.2178,累计净值2.986,最新估值2.1847,净值涨1.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.81万元,基金本期净收益盈利10.65万元,期末单位基金资产净值2.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.81亿,未分配利润8.95亿,所有者权益合计17.76亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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