易方达上证中盘ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:40:28
易方达上证中盘ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达上证中盘ETF联接A最新单位净值2.0116，累计净值2.0116，最新估值1.9942，净值增长率涨0.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1245.86万元，期末基金资产净值1.93亿元，期末单位基金资产净值1.97元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A基金资产总计2.05亿元，银行存款1376.98万元，存出保证金4525.02元，交易性金融资产1.91亿元，基金投资1.91亿元。
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