金鹰鑫益混合A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 04:32:06

金鹰鑫益混合A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金鹰鑫益混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

金鹰鑫益混合A基金成立于2016年11月16日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达79万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是孙倩倩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,金鹰鑫益混合A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有60万份额,机构投资者持有占23.64%,个人投资者持有占76.36%,总份额80万份。

2020年度资产负债

截至2020年,金鹰鑫益混合A负债和所有者权益合计2.86亿,所有者权益合计2.79亿元,其中所有者权益实收基金2.41亿;基金负债合计698.56万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款500万元,应付赎回款142.38万元,应付管理人报酬16.44万元,应付托管费2.35万元,应付销售服务费8.25万元,应付税费2.19万元,应付利息1884.92元,其他负债16.4万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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