金鹰鑫益混合A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:32:06
金鹰鑫益混合A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的金鹰鑫益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
金鹰鑫益混合A基金成立于2016年11月16日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达79万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是孙倩倩等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占23.64%，个人投资者持有占76.36%，总份额80万份。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰鑫益混合A负债和所有者权益合计2.86亿，所有者权益合计2.79亿元，其中所有者权益实收基金2.41亿；基金负债合计698.56万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款500万元，应付赎回款142.38万元，应付管理人报酬16.44万元，应付托管费2.35万元，应付销售服务费8.25万元，应付税费2.19万元，应付利息1884.92元，其他负债16.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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