[基金]2021年第三季度中融恒惠纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度中融恒惠纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/12 04:27:17

2021年第三季度中融恒惠纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月11日中融恒惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.1041，最新公布单位净值1.0371，净值增长率涨0.01%，最新估值1.037。

中融恒惠纯债债券A基金成立以来收益10.62%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.53%，近一年收益3.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒惠纯债债券A（006035）基金资产配置详情如下，合计净资产9.71亿元，债券占净比115.91%，现金占净比0.12%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。