鑫元价值精选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:06:26
鑫元价值精选混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.2995，累计净值1.2995，最新估值1.2893，净值增长率涨0.79%。
鑫元价值精选混合C今年以来收益9.24%，近一月收益3.89%，近三月收益3.13%，近一年收益15.77%。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元价值精选混合C基金负债和所有者权益合计7092.99万，基金负债合计136.28万元，所有者权益合计6956.71万元，其中所有者权益实收基金5764.89万。
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