2021年第二季度华富恒利债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华富恒利债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日华富恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券C（001087）基金资产配置详情如下，股票占净比14.65%，债券占净比83.59%，现金占净比2.80%，合计净资产2.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富恒利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.75%，同类平均7.82%，比同类配置多0.93%；金融业行业基金配置3.95%，同类平均1.70%，比同类配置多2.25%；采矿业行业基金配置0.80%，同类平均0.91%，比同类配置少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行本期累计买入金额为1442.26万元，占期初基金资产净值比例为2.84%；华菱钢铁本期累计买入金额为406.42万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；建设银行本期累计买入金额为404.26万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；陕西煤业本期累计买入金额为402.88万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富恒利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：杭州银行（600926）、久立特材（002318）、中国平安（601318）、光大银行（601818），本期累计卖出金额分别为1114.08万元、559.91万元、487.21万元、475.44万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.10%、0.96%、0.94%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券C（001087）持有股票平安银行（占1.90%）：持股为29.67万，持仓市值为531.99万；华域汽车（占0.83%）：持股为10.25万，持仓市值为233.91万；美诺华（占0.58%）：持股为4.71万，持仓市值为162.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券C（001087）持有债券：债券杭银转债、债券蒙电转债、债券15国盛EB、债券嘉澳转债等，持仓比分别6.03%、0.86%、0.76%、0.70%等，持仓市值1692.68万、241.79万、213.64万、196万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8000万，应付证券清算款972.29万，应付赎回款1084.87，应付管理人报酬20万，应付托管费6.67万，应付销售服务费35.05，应付交易费用22.63万，应交税费1.98万，负债合计9045.5万。

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