11月10日兴全合宜混合(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:48:48
11月10日兴全合宜混合(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日兴全合宜混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.9321，累计净值1.9321，净值增长率涨0.6%，最新估值1.9206。
基金季度利润
自基金成立以来收益93.21%，今年以来下降1.28%，近一年收益3.03%，近三年收益126.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全合宜混合A基金资产总计364.33亿元，银行存款45.58亿元，结算备付金2456.89万元，存出保证金604.35万元，交易性金融资产316.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资316.51亿元。
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