国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？
南方财富网 2021/11/11 22:40:44
国泰上证5年期国债ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的11月10日国泰上证5年期国债ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国泰上证5年期国债ETF（511010）最新市场表现：单位净值125.379，累计净值1.267，最新估值125.378。
基金分红
国泰上证5年期国债ETF基金成立于2013年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9240万元，基金总74万份额，上市流通74万份额，共分红2次，累计分红1.28元/份。
基金拆分
国泰上证5年期国债ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2013年3月5日，每份拆分折算为0.01。
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