中加纯债两年债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:10:28
中加纯债两年债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加纯债两年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1272，累计净值1.2112，最新估值1.125，净值增长率涨0.2%。
中加纯债两年债券C成立以来收益21.81%，近一月收益0.04%，近一年收益2.37%，近三年收益11.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加纯债两年债券C（003661）持有债券：债券19黔铁投MTN002、债券上银转债、债券苏农转债、债券17华发实业MTN002等，持仓比分别4.55%、0.10%、0.01%、4.51%等，持仓市值5117万、116.7万、16.36万、5070.5万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加纯债两年债券C基金资产总计15.35亿元，银行存款16.3万元，结算备付金1499.07万元，存出保证金15.92万元，交易性金融资产14.79亿元。
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