11月9日华安全球美元收益债券(QDII)C累计净值为1.059元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:20:08
11月9日华安全球美元收益债券(QDII)C累计净值为1.059元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，华安全球美元收益债券(QDII)C最新市场表现：公布单位净值1.059，累计净值1.059，最新估值1.065，净值增长率跌0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏48.19万元，基金本期净收益亏30.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)C基金负债合计266.42万元，应付赎回款205.27万元，应付管理人报酬27.61万元，应付托管费8.59万元，应付销售服务费1.15万元，应付税费4.76万元，其他负债19.04万元。
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