2021年第二季度安信浩盈6个月持有混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月10日安信浩盈6个月持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,安信浩盈6个月持有混合(010408)基金资产配置详情如下,合计净资产6.59亿元,股票占净比11.66%,债券占净比64.73%,现金占净比2.31%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,安信浩盈6个月持有混合基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.69%),同类平均2.35%,比同类配置多3.34%;制造业(2.61%),同类平均41.75%,比同类配置少39.14%;采矿业(1.63%),同类平均3.20%,比同类配置少1.57%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,安信浩盈6个月持有混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力本期累计买入金额为2133.17万元,占期初基金资产净值比例为3.07%;锦江酒店本期累计买入金额为447.63万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;东方电缆本期累计买入金额为430.73万元,占期初基金资产净值比例为0.62%;保利地产本期累计买入金额为408.95万元,占期初基金资产净值比例为0.59%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,安信浩盈6个月持有混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:建设银行、蔚蓝锂芯、通威股份,占期初基金资产净值比例分别为1.95%、0.57%、0.54%,本期累计卖出金额分别为1352.85万元、398.99万元、375.12万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,安信浩盈6个月持有混合(010408)持有股票长江电力(占4.74%):持股为141.97万,持仓市值为3123.34万;紫金矿业(占1.63%):持股为106.75万,持仓市值为1077.11万;三峡能源(占0.96%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万;邮储银行(占0.76%):持股为98.58万,持仓市值为500.79万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,安信浩盈6个月持有混合(010408)持有债券:债券19东风03、债券江银转债、债券15国盛EB、债券17浙报EB等,持仓比分别4.58%、0.50%、0.47%、0.34%等,持仓市值3019.5万、327.76万、310.38万、223.2万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信浩盈6个月持有混合基金资产总计7.85亿元,银行存款4244.01万元,结算备付金863.71万元,存出保证金12.21万元,交易性金融资产6.71亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资7951.9万元。
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