富国祥利一年期定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:22:43
富国祥利一年期定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国祥利一年期定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国祥利一年期定期开放债券C基金截至11月10日，最新单位净值1.1581，累计净值1.2481，最新估值1.158，净值涨0.01%。
该基金成立以来收益26.15%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.65%，近一年收益5.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国祥利一年期定期开放债券C基金（000517）持有债券21中证Y2（占4.11%），持仓市值为9912万；债券20长江06（占3.32%），持仓市值为8004.8万；债券20农发清发01（占2.49%），持仓市值为5998.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，富国祥利一年期定期开放债券C基金负债和所有者权益合计36.69亿，基金负债合计13.63亿元，所有者权益合计23.06亿元，其中所有者权益实收基金20.63亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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