11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 09:56:54
11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，浦银安盛安恒回报定开混合C最新公布单位净值0.9968，累计净值1.2958，最新估值0.9971，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益30.7%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.73%，近一年收益5.86%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合C收入合计874.39万元：利息收入293.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.93万元，债券利息收入260.6万元。投资收益1559.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益1540.63万元，债券投资亏18.01万元，股利收益36.58万元。公允价值变动亏978.61万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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