11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/11 09:56:54

11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛安恒回报定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,浦银安盛安恒回报定开混合C最新公布单位净值0.9968,累计净值1.2958,最新估值0.9971,净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.7%,今年以来收益0.54%,近一月下降0.73%,近一年收益5.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛安恒回报定开混合C收入合计874.39万元:利息收入293.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.93万元,债券利息收入260.6万元。投资收益1559.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益1540.63万元,债券投资亏18.01万元,股利收益36.58万元。公允价值变动亏978.61万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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