富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 05:21:56

富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月9日富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,该基金最新公布单位净值1.0315,累计净值1.0915,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0316。

基金一年来收益详情

富国中债1-5年农发行债券指数A成立以来收益9.4%,近一月收益0.33%,近一年收益4.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,富国中债1-5年农发行债券指数A基金资产总计11.56亿元,银行存款82.03万元,交易性金融资产11.39亿元。

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