富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 05:21:56
富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月9日富国中债1-5年农发行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.0315，累计净值1.0915，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0316。
基金一年来收益详情
富国中债1-5年农发行债券指数A成立以来收益9.4%，近一月收益0.33%，近一年收益4.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国中债1-5年农发行债券指数A基金资产总计11.56亿元，银行存款82.03万元，交易性金融资产11.39亿元。
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