[基金]兴业聚惠灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

兴业聚惠灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/10 04:25:10

兴业聚惠灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日兴业聚惠灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.723，累计净值1.723，净值增长率涨0.06%，最新估值1.722。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.52%），同类平均42.88%，比同类配置少33.36%；金融业（4.20%），同类平均5.79%，比同类配置少1.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.11%），同类平均2.99%，比同类配置多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合A（001547）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比20.90%，债券占净比74.00%，现金占净比2.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合A基金（001547）持有债券20汇金MTN010A（占5.83%），持仓市值为5084万；债券21交通银行小微债（占5.81%），持仓市值为5070万；债券21国债01（占5.74%），持仓市值为5004万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。