嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 02:57:55
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.0588，最新市场表现：公布单位净值0.9888，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9979。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益5.61%，今年以来下降1.31%，近一月收益0.48%，近一年收益6.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金资产总计1065.42万元，银行存款25.9万元，结算备付金3.99万元，存出保证金3779.58元，交易性金融资产983.53万元，基金投资919.64万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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