银河鑫利混合I基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/10 02:18:20
银河鑫利混合I基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，银河鑫利混合I最新市场表现：公布单位净值1.51，累计净值1.511，最新估值1.51。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利796.47万元，基金本期净收益盈利396.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券20附息国债16等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）基金资产配置详情如下，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%，合计净资产7.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为12.30%、3.77%、1.29%，同类平均分别为41.57%、5.47%、2.39%，比同类配置分别为少29.27%、少1.7%、少1.1%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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