11月5日天弘睿新三个月定开混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,天弘睿新三个月定开混合A最新市场表现:公布单位净值1.0409,累计净值1.0409,最新估值1.0383,净值增长率涨0.25%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有债券:债券20国债16、债券18进出09、债券21农发03等,持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%等,持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)基金资产配置详情如下,合计净资产4.98亿元,股票占净比20.77%,债券占净比97.97%,现金占净比0.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为20.77%,同类平均为59.89%,比同类配置少39.12%。
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