11月5日天弘睿新三个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/09 20:18:31
11月5日天弘睿新三个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，天弘睿新三个月定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.0409，累计净值1.0409，最新估值1.0383，净值增长率涨0.25%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16、债券18进出09、债券21农发03等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）基金资产配置详情如下，合计净资产4.98亿元，股票占净比20.77%，债券占净比97.97%，现金占净比0.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.77%，同类平均为59.89%，比同类配置少39.12%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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