[基金]湘财长兴灵活配置混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

湘财长兴灵活配置混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/09 20:07:41

湘财长兴灵活配置混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月8日湘财长兴灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财长兴灵活配置混合A截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.2146，累计净值1.2146，最新估值1.2177，净值增长率跌0.26%。

自基金成立以来收益21.87%，今年以来收益3.67%，近一年收益11.42%。

2020年度资产负债

截至2020年，湘财长兴灵活配置混合A负债和所有者权益合计2.94亿，所有者权益合计2.9亿元，其中所有者权益实收基金2.47亿；基金负债合计482.69万元，其中负债方面，应付赎回款419.91万元，应付管理人报酬37.23万元，应付托管费6.2万元，应付销售服务费5.41万元，应付税费2421.33元，其他负债13.67万元。

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