11月9日蜂巢丰业一年定开债最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日蜂巢丰业一年定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,该基金累计净值1.0692,最新公布单位净值1.0212,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0214。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,蜂巢丰业一年定开债基金资产总计28.15亿元,银行存款67.61万元,存出保证金4.07万元,交易性金融资产27.75亿元。
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