11月8日汇添富多策略定开混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:52:18
11月8日汇添富多策略定开混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日汇添富多策略定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.874，累计净值1.874，净值增长率涨0.59%，最新估值1.863。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益86.3%，今年以来收益2.42%，近一月下降0.59%，近一年收益5.97%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富多策略定开混合负债和所有者权益合计10.78亿，所有者权益合计8.62亿元，其中所有者权益实收基金4.74亿；基金负债合计2.17亿元，其中负债方面，应付赎回款2.13亿元，应付管理人报酬202.26万元，应付托管费33.71万元，其他负债21万元。
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