2021年第三季度浦银安盛环保新能源混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:07:56
2021年第三季度浦银安盛环保新能源混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛环保新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛环保新能源混合A截至11月8日市场表现：累计净值2.857，最新公布单位净值2.857，净值增长率涨1.78%，最新估值2.807。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛环保新能源混合A（007163）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比74.81%，现金占净比22.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛环保新能源混合A基金负债合计521.72万元，应付证券清算款392.09万元，应付赎回款99.71万元，应付管理人报酬5.98万元，应付托管费9967.76元，应付销售服务费5083.55元，其他负债18.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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