[基金]汇添富鑫益定开债C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

汇添富鑫益定开债C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/09 16:35:05

汇添富鑫益定开债C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月8日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.072，累计净值1.1385，最新估值1.0718，净值增长率涨0.02%。

汇添富鑫益定开债C（004470）成立以来收益14.42%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.26%，近三月收益0.35%。

基金介绍

该基金全名是汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称汇添富鑫益定开债C，该基金成立于2017年4月20日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡娜。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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