11月8日金鹰元盛债券(LOF)C一个月来收益0.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:37:43
11月8日金鹰元盛债券(LOF)C一个月来收益0.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日金鹰元盛债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.379，最新估值1.202。
基金阶段涨跌幅
金鹰元盛债券(LOF)C（162108）成立以来收益42.48%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.67%，近三月收益0.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款503.49万，应付赎回款29.91万，应付管理人报酬2.08万，应付托管费5946.94，应付销售服务费7507.51，应付交易费用1.65万，应交税费43.46万，应付利息950.19，负债合计612.11万。
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